天水市城市建設投資（集團）有限公司

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國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規范地方政府投融資平臺公司發(fā)行債券行為有關(guān)問(wèn)題的通知（三）

日期：2011-08-01 來(lái)源：

第十條　發(fā)行人業(yè)務(wù)情況
主要包括：發(fā)行人所在行業(yè)現狀和前景；發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢；發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)模式、狀況及發(fā)展規劃。
第十一條　發(fā)行人財務(wù)情況
主要包括：發(fā)行人最近三年及最近一期主要財務(wù)數據及資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表；發(fā)行人財務(wù)分析（包括營(yíng)運能力分析、盈利能力分析、償債能力分析和現金流量分析等）。
第十二條　已發(fā)行尚未兌付的債券
第十三條　籌集資金用途
主要包括：發(fā)債資金投向概況，如項目審批、核準或備案情況、收購合同或意向書(shū)簽訂情況、以債還貸情況、補充營(yíng)運資金情況等。發(fā)債募集資金使用計劃及管理制度。
第十四條　償債保證措施
主要包括：擔保人基本情況、財務(wù)情況（主要財務(wù)數據及財務(wù)報表）、資信情況、擔保函主要內容。采用資產(chǎn)抵押擔保的，應提供抵押資產(chǎn)的評估、登記、保管和相關(guān)法律手續、保障投資者履行權利的有關(guān)制度安排等情況。
發(fā)行人制定的償債計劃及保障措施，包括償債專(zhuān)戶(hù)、償債基金以及違約時(shí)擬采取的具體償債措施和賠償方式。
第十五條　風(fēng)險與對策
主要包括：與本期債券有關(guān)的風(fēng)險與對策；與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險與對策；與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險與對策。
第十六條　信用評級
主要包括信用評級報告的內容概要以及跟蹤評級安排等。
第十七條　法律意見(jiàn)
主要包括法律事務(wù)所對本期債券的合法合規性及信息披露文件的真實(shí)性、完整性等出具的法律意見(jiàn)的概要。
第十八條　其他應說(shuō)明的事項
第十九條　備查文件
包括備查文件清單、查閱地點(diǎn)、方式、聯(lián)系人等。

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